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主要負責公司日常現(xiàn)金收支、日記帳管理，工資核算，費用的統(tǒng)計和分析。

1、按報表管理規(guī)定每月按時編制上報財務有關報表。

2、負責妥善保管和使用現(xiàn)金、印章、支票、發(fā)票和收據(jù)。

3、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款和轉帳結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單,做到與銀行對賬單相符。

4、按照公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

5、配合銷售部門跟蹤和核對日常貨款收入的結算情況，并將有關資料登記入帳，做到及時準確無誤。

6、嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務。

7、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結日清,保證賬證、帳帳、賬款相符。

8、根據(jù)審批后的薪金發(fā)放名冊，按時做好員工工資發(fā)放。

9、完成上級領導交辦的其他工作。

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